Enkel Inflyttning Genomsnitt And Trading Range Breakout

Day Trading Breakouts 8211 4 Enkla Trading Strategies Day Trading Breakouts 8211 4 Enkla Trading Strategies Är du en dag näringsidkare Om ja, då kommer du definitivt att hitta den här artikeln som du hjälper till att navigera i världen av dag breakouts. Idag kommer vi att diskutera 4 strategier för hur man handlar intraday breakouts. Innan vi hoppar in i köttet i artikeln, låt oss först rätta till definitionen av breakouts och några av deras nyckelegenskaper. Vad är Breakouts En breakout uppstår när priset rensar en kritisk nivå på ditt diagram. Dessa nivåer kan vara en trendlinje. Stöd. motstånd, eller en nyckel Fibonacci nivå. Kom ihåg att nivåerna på ditt diagram är psykologiska och representerar dagsparternas känslor på en respektive prisnivå. När du tänker på dagens trading breakouts. Vad som kommer att tänka på Aktier som gör dagliga höjder, två dagar höga, veckohöjder, heltidsnivåer Som du ser betyder breakout mycket för många. Så, varför förlorar så många människor pengar på dagens handelsavbrott Varför handlar handelskunder ständigt när de slår intradaghögtalare, bara för att få dem att rulla över några minuter. Hur många gånger har du kortat ett lager på en uppdelning genom en kritisk stödnivå, gå och få kaffe. kom tillbaka och se stocken har studsat och du har precis köpt en fem tusen dollar inget skum, soy latte Tja, i den här artikeln kommer jag att ge dig hemligheten att så många breakout dag handelspersoner använder varje dag för att ta sig från vanliga till extraordinära. Största missuppfattning om Day Trading Breakouts Om jag köper en breakout eller säljer en uppdelning, kommer jag tjäna pengar, rätt Om du tror på detta uttalande, kontakta din mäklare omedelbart, dra tillbaka dina pengar och placera dem på ett sparkonto. Om du följer detta system kommer du att förlora pengar. Ofta kommer professionella golvhandlare och liknande att vänta på att bestånden bryter mot nya låga, letar efter stora köporder i bandet och börja sedan skopa upp varje andel i sikte. Detta kommer att lämna dig nybörjare när du tittar på din skärm som kliar på huvudet. Fråga dig själv hur det hände. Mina tekniska indikatorer var i anpassning. Beståndet har varit under det enkla glidande medeltalet de sista 10 streckena. De sista 15 staplarna har gått ner, nu när jag lägger på min korta position, har beståndet studsningen av sitt liv. Om du är redo att avsluta din sträcka av svåra handelsdagar. Fortsätt läsa. Undvik att handla under lunchen På morgonen finns det nyheter. resultat, skvaller och en mängd andra orsaker som gör att aktierna snabbt kan röra sig med tung volym. Sedan på lunch tar handlare ett steg tillbaka och börjar smälta alla händelser från morgonen. Det betyder inte att det inte finns några bra breakouts på marknaden, men oddsen att hitta de aktier som kommer att röra är inte till din fördel. Det är ett känt faktum på gatan som lunchtidshandling är att samla stora positioner som du då kan avlasta vid någon tidpunkt i framtiden. Det är därför, under mitten av dagen, gå igenom en oändlig process att bryta ut och misslyckas, om och om igen. Denna process kallas intradag ackumulering. Tänk på en sekund om du försöker samla 200 000 aktier i ett lager. Kan du bara gå ut och lägga en stor order på marknaden utan att någon ser dig kanske på ett lager som Yahoo, men det här är en mycket svårare uppgift i ett lager som inte handlas tungt. Tja om handeln är lätt, ställer jag bara handel på morgonen. Fel. Om du sätter handeln på morgonen, kan du lätt fångas upp i morgonvolatiliteten och får inte få det bästa priset. Men om du väntar till eftermiddagen kan du tyst samla aktier, 10 000 eller så varje gång du köper, utan att många märker. Så, om du gjorde det här skulle du vilja att beståndet bryter ut. Det betyder naturligtvis inte att du måste betala mer per aktie. Så, i stället håller du tyst och vid 2 pm har du kunnat förvärva dina 200 000 aktier under de senaste 3 timmarna under radaren. Så om du är en mindre näringsidkare, varför få fångad ta positioner under ackumuleringsperioden Varför sätta dig själv genom den emotionella stressen att titta på ditt lagerbrott och misslyckas, om och om igen Om du bara kommer ihåg en sak från den här artikeln, mitt i dagen är för hedgefonder och stora institutioner för att bygga stora positioner, inte för dig till dagens handelsutbrott. Vem gör Money Day Trading Breakouts Hemligheten för dagens trading breakouts är att veta när man ska handla dem. Är du redo för detta Sitter du ner Det är bara 2 till 3 timmar per handelssession du kan dagutdela utbrott på en intradagbasis. Det är rätt. Om du är day trading breakouts, har du bara cirka 2 timmar om dagen där du kan tjäna pengar enkelt, snabbt, utan stor ansträngning. Vilka tider fungerar De optimala tiderna i dagshanteringen är mellan 9:45 och 10:45 och 2:00 - 3:15. De flesta handlare säger att de håller sig borta från morgonen och eftermiddagen, eftersom det är alltför flyktigt, okej. Det är delvis ett sant uttalande, om du bara går ut på marknaden och sätter upp affärer utan några bestämda regler eller system på plats. Nedan följer några grundläggande regler som hjälper dig att identifiera vinnande breakout-affärer under dessa volatila tidsperioder: Endast handel med aktier över 30 dollar Billiga lager blir billigare. Ofta handlar handelare som idén om att handla billiga aktier i hopp om högre avkastning. Vad sägs om ärverrisken för att handla billigare bestånd, de flyktiga gungorna, och för att inte tala om provisionerna, blek inte luckor. Ja, luckor blir fyllda. Frågan är, kommer den att fyllas i den tidsram du behöver den till. Om du är day trading breakouts, behöver du saker att hända snabbt och exakt. Du har inte tid att vänta på att lagret ska fungera korrekt. Kom ihåg att det alltid är lättare att gå med trenden. Undvik lager som är upp eller ner mer än 5 Du vill inte bli involverad i en 50 retracement på 10-steg. Det är 5 för dig som håller räkning. Bara handel bestånd som har minst 2 dollar prisklass från de tidigare dagarna hög eller lågt Kom ihåg, målet här är dagens handel breakouts. Ju större det senaste handelsintervallet är desto större är dina odds att vara i ett lager som har plats att träna. 4 Strategier för Day Trading Breakouts Nu när vi har täckt grunderna för breakouts, kommer vi att dyka vidare in i fyra breakout-strategier som du kan använda när dagens handel. 1 - Brytvolymindikator Återigen använder handlare breakouts som utlösare för inmatning av ett lager. Men hur länge Lets utforskar en enkel strategi där vi hävdar volymindikatorn som vårt verktyg för att hjälpa till i handelsbrott. Day Trading Breakouts med volymen ovan är ett 10-minuters diagram över ATampT från den 8 december, 2015. Den röda linjen anger motståndsnivån för en bearish trend. Vi har markerat i den gröna cirkeln det exakta ögonblicket ATampT bryts ut över den nedåtgående trendlinjen. Samtidigt ökar volymen med ATampT i en bullish riktning. Således går vi länge med breakout ljuset. De nästa 5 ljusen är haussefulla och volymen expanderar på uppflyttningen. Vi håller oss långa tills vi får den första bearish volymen med ökad volym. Detta händer efter 5 perioder och vi lämnar positionen som visas i den röda cirkeln. Bara för att förtydliga, för en korrekt utgångssignal, vill du se v olumeökningen i förhållande till de senaste få ljusstake och priset för att också motverka den primära trenden. Detta är en tidig indikation på att den impulsiva rörelsen är i färd med att sakta ner, om inte omvända. Denna handel gav oss en vinst på 25 cent per aktie för mindre än ett timmes arbete. Observera att efter att vi lämnat marknaden börjar priset konsolidera och sjunker sedan avsevärt. 2 - Breakout Volume Weighted Moving Average (VWMA) Ett annat sätt att analysera volymer med din breakout-strategi är att inkludera en VWMA. Eftersom breakouts endast inträffar några timmar om dagen med hög volym kan VWMA också visa sig ett värdefullt bekräftelsesverktyg. Anledningen till detta är att under tider med hög volym kommer VWMA att uppleva en djupare lutning och ytterligare skilja sig från priset. Omvänt, när priset handlar nära VWMA efter en breakout kan detta vara en tidig indikation på att brytningen är en falsk köpsignal på grund av ljusvolymen. Exemplet nedan visar hur man handlar en breakout med hjälp av VWMA: Day Trading Breakouts med VWMA Detta är 10-minuters diagram över Bank of America för perioden 3 december 2015. Vi använder en 20-årig VWMA. Den röda linjen indikerar en bearish trend. Trendlinjen testas 5 gånger innan Bank of America slutligen bryter ut, vilket är markerat i den gröna cirkeln. Priset öppnar nästa vecka med ett gap mellan trendlinjen och VWMA. Det här är när vi går lång. Observera att när volymen är hög skapar VWMA mycket avstånd mellan sig själv och prisåtgärden. Men när volymen börjar torka, pratar priset på VWMA tätt. Av detta skäl är priset mer benäget att bryta VWMA under lägre volymer, eftersom tjurarna inte går in för att bränna nästa köpköp. När priset bryter mot VWMA, lämnar vi vår långa position som framgår av rött ovanför. Denna position gav oss en vinst på 36 cent per aktie för några timmar av arbete. 3 - Scalping for Breakouts med en kort period Exponentiell Moving Average Eftersom EMA lägger större vikt vid den senaste prisåtgärden kommer EMA att utlösa avgångssignaler långt innan en trend avslutas. Medan vi kanske saknar lejonandelarna i vinsten, tillåter denna strategi oss att göra mindre, konsekventa vinster. Ta en titt på följande exempel, vilket visar hur EMA-breakout-scalping-strategin fungerar: Det här är 10-minuters tabellen Twitter den 4 december 2015. Vi använder en 5-årig EMA för att fånga det kortsiktiga priset flytta. Vi ser en triangel på diagrammet och vi väntar på att ett ljus stängs under denna supportlinje som en indikation på en uppdelning. Detta händer i den gröna cirkeln och vi öppnar en kort position. Fyra stora bearish ljus uppstår efter vår ankomst, vilket är bra för våra fickor. Efter denna snabba droppe börjar priset tappa och slutligen bryter 5-period EMA till nackdelen. Vi får fyra stora bearish ljus efteråt. Efter den snabba droppen börjar priset tveka och bryter 5-period EMA på ett haussejt sätt, varpå vi lämnar handeln. Vi kunde fånga 51 cent av vinsten per aktie under 90 minuters arbete. 4 - Breakout Price Action Trading Det finns ett annat, mycket enkelt alternativ när trading breakouts intraday. Ibland är de tekniska indikatorerna och MAs bara för mycket. Om du inte gillar alltför komplicerade diagram och du vill hålla sakerna enkla, kommer du att älska breakout prishandel. Prishandel är en av de enklaste metoderna för aktiv handel. Detta beror på att du bara behöver ljusstakeformationer eller stödresistensnivåer för att göra ett handelsbeslut. Inga blinkande indikatorer eller oscillatorer för att hysa om. Återigen, använd inte några indikatorer eller glidande medelvärden. Låt oss granska ett exempel för att ytterligare illustrera denna punkt: Price Action Trading Ovan är ett 10-minuters schema över Facebook från perioden 3 december 2015. Efter en bearish downtrend utvecklas priset in i en av de mest kända ljusstake omvända mönster kvällsstjärnan. Priset bryter sedan ut och skapar en dubbel bottenformation, där den andra botten var högre än den första. Vi skapar en motståndslinje ovanför dubbelbottenformationen som vår utlösare för att gå in i en lång position. När priset bryter mot denna motståndsnivå går vi långt med vårt första mål lika med dubbla storleken på den dubbla bottenbildningen. Vi ritar också en trendlinje i grön, vilket representerar stöd för uppflyttningen. Vi stannar kvar på marknaden tills vår nya trendlinje är trasig, vilket indikeras av den röda cirkeln. Denna handel gav oss en vinst på 1,70 per aktie. Så vilken strategi är den bästa för dagens handel Jag tror att nyckeln till att bryta handel framgång är dold i volymen närvarande under breakout. Således rekommenderar jag en kombination av de första och andra strategierna. Slutsats Breakouts är en av de viktigaste aspekterna av dagens handel. Breakouts uppstår när priset går igenom en avgörande nivå stöd, motstånd, trend, kanal, Fibonacci nivå, diagram bildning etc. Breakouts ger klara inträdespunkter, men de ger inte tydliga utgångspunkter. Vi använder olika verktyg för kartläggning för att identifiera utgångspunkter vid handelstopp. Undvik att bryta ut brytningar under lunchtiden. Marknadsvolymer är avgörande vid handeln. Två av de bästa instrumenten för att mäta volymen under breakouts är volymindikatorn och VWMA. EMA är ett annat bra verktyg för trading breakouts. Breakouts EMA skapar en stark prissänkningsstrategi. Breakouts kan handlas med enkla prissättningstekniker utan några indikatorer. Relaterad postLönsamheten för de enkla glidande medelvärdena och handelsavbrott på de asiatiska aktiemarknaderna Om du har problem med att ladda ner en fil, kolla om du har rätt ansökan för att se den först. Vid ytterligare problem läs IDEAS hjälp sida. Observera att dessa filer inte finns på IDEAS-webbplatsen. Var tålmodig eftersom filerna kan vara stora. Eftersom tillgången till det här dokumentet är begränsat kanske du vill leta efter en annan version under Relaterad forskning (nedan) eller söka efter en annan version av den. Artikel tillhandahållen av Elsevier i sin tidskrift Journal of Asian Economics. Volym (År): 17 (2006) Utgåva (Månad): 1 (Februari) Sidor: 144-170 När du begär en korrigering, var vänlig och ange följande saker: RePEc: eee: asieco: v: 17: y: 2006: 1: p: 144-170. Se allmän information om hur du korrigerar material i RePEc. För tekniska frågor angående detta objekt, eller för att rätta till dess författare, titel, abstrakt, bibliografisk eller nedladdningsinformation, kontakta: (Dana Niculescu) Om du har skapat det här föremålet och ännu inte är registrerat hos RePEc uppmanar vi dig att göra det här. Detta tillåter att länka din profil till det här objektet. Det tillåter dig också att acceptera potentiella citat till det här objektet som vi är osäkra på. Om referenser saknas helt kan du lägga till dem med hjälp av det här formuläret. Om de fullständiga referenserna listar ett objekt som är närvarande i RePEc, men systemet inte länkade till det, kan du hjälpa till med det här formuläret. Om du känner till saknade objekt som citerar den här kan du hjälpa oss att skapa dessa länkar genom att lägga till relevanta referenser på samma sätt som ovan för varje referenspunkt. Om du är en registrerad författare till det här objektet kan du också kolla citatfliken i din profil, eftersom det kan finnas några citat som väntar på bekräftelse. Observera att korrigeringar kan ta några veckor för att filtrera genom de olika RePEc-tjänsterna. Fler tjänster Följ serier, tidskrifter, författare mer Nya nyhetsbrev via e-post Prenumerera på nya tillägg till RePEc Författarregistrering Offentliga profiler för ekonomiforskare Olika forskningsbetyg inom ekonomi, närliggande områden Vem var en elev av som använder RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papper på olika ekonomi ämnen Ladda upp ditt papper för att vara listat på RePEc och IDEAS EconAcademics Bloggaggregat för ekonomisk forskning Plagiat Fall av plagiering i ekonomi Arbetsmarknadspapper RePEc arbetspapperserie dedikerad till arbetsmarknaden Fantasy League Låt dig vara i rike av en ekonomi avdelningen Tjänster från StL Fed Data, forskning, apps amp mer från St. Louis FedTrading Channel Breakouts med rörliga genomsnittliga filter Trenden är din vän. Wersquove hörde det hela. Efterföljande ndash verkar det nästan för lätt. Köp före en långvarig uptrend och bara kör priset på vägen upp. Trenden kan verka så ren när man tittar tillbaka i tiden som vi kan tänka oss att ifrågasätta styrkan bakom hausen som driver priset ytterligare. I själva verket är det svårare att fånga dessa rörelser än vid första anblicken. När priset har börjat springa, undrar vi om tåget redan hade lämnat stationen om itrsquos är för sent för att sätta våra pengar på linjen i en förväntan om det stora första rörelsen fortsätter. Om priset hade av en slump drog tillbaka ndash frågar vi om det ursprungliga draget var falskt och började återföras. Det här är problem som spekulanter har mött i åratal. Detta är just hur Breakout-handeln bäras. Traders skulle observera att eftersom marknaden gjorde nya höjder, eller nya låga ndash pris kunde fortsätta att handla i den riktningen. Konsten att handla en breakout är bara den ndash som identifierar de höga och låga poäng som den näringsidkare ville leta efter att priset skulle springa i den riktningen. Det finns många sätt att beteckna en lsquonew high, rsquo eller en lsquonew low. rsquo Man kunde vänta tills endast årliga höga eller låga (på en rullande 12 månadersperiod) gjordes, på jakt efter det lsquocleanest, rsquo flyttar som ett valutapar gör . Det kan dock vara en tråkig uppgift, eftersom årliga höjder och låga arenrsquot gjordes mycket ofta och trading breakouts i denna stil skulle lämna näringsidkaren endast några få giltiga poster varje år. Men många handlare har letat efter och hittade sätt att handla denna stil samtidigt som de fortfarande får tillräckligt med lsquoentries, rsquo att vara intresserad av strategin. En av de mer populära metoderna för att göra det medför att priskanaler används. Priskanaler visar näringsidkaren den högsta höga och den lägsta låga ndashen för de sista X-perioderna med X som en variabel inmatning av användaren för antalet ljus eller barer för att se tillbaka. Till exempel ndash visar en priskanal med en inmatning på 20 på EURUSD timmarschemat oss den högsta höga som uppnåddes och den lägsta låga som uppnåddes under de senaste 20 timmarna. Som ni kan se ndash som nya låga är ndash kommer den lägre priskanalen därför att flytta nedåt vilket indikerar att det lägsta låget för de senaste 20 perioderna görs. Traders antog denna indikator så att som en ny hög gjordes ndash skulle de gå lång och som nya lågpunkter gjordes ndash gå kort. Detta är en grundläggande priskanalstrategi som utnyttjar varje överträdelse över och under 20 priskurser. Positionerna stängs när en motsignal genereras (exempel ndash lång position stängs när priset träffar lägre priskanal och strategin går kort). Som du kan se nedan, kan du lägga till Price Channels-strategin i diagrammet ndash. Långa positioner öppnas vid ett brott mot den övre priskanalen ndash-korta positioner öppnas på en träff av den lägre priskanalen. Den svåra delen av strategin är när marknaden är intervallbunden: Långa positioner som öppnas vid motstånd eller korta positioner som öppnas vid stöd stoppas ut eftersom priset misslyckas med att göra nya höjder eller låga. Om du kör denna grundläggande priskanalstrategi på ett timmarsschema över AUDUSD ser vi vad som skulle ha utgjort extremt varierande prestanda. I aktiekurvan nedan ser vi på ett hypotetiskt konto med en startbalans på 5 000 och en uppskattning av den prestation som denna strategi skulle ha erbjudit tidigare. Som ni kan se ndash i slutet av testperioden ndash var strategin positiv (Med ungefär 390 eller 7,8 av det initiala startbalansen). Men under testperioden var ndash-prestanda extremt variabel. Du kan se flera poäng under testperioden (timdata från 8132009 till aktuell period) där strategin skulle ha gått i en förlorad övergripande position. Många näringsidkare försöker att mildra den skada som kan presenteras för strategin på avståndsbaserade marknader genom endast handelsbrott i marknader som uppvisar en långsiktig lsquotrend. rsquo Återigen finns det många sätt att använda för att definiera trend men för att testa strategin ndash letrsquos titta på en av de mer grundläggande: The 2 Moving Average crossover. När man använder 2 Moving Average Crossover som ett trendfilter, kommer det snabba rörliga medelvärdet att vara över det långsamma rörliga genomsnittsvärdet att innebära bullishitet. Under dessa förhållanden skulle vi bara ta de långa intäkterna i strid med den övre priskanalen. Omvänt ndash skulle vi bara ta korta positioner när det snabba rörliga genomsnittet ligger under det långsamma rörliga genomsnittet och priset tränger in i den lägre priskanalen. Att lägga till trendfiltret bidrog till den historiska utvecklingen av vår breakout-strategi. Genom att använda en inmatning på 20 perioder för Snabbrörande medelvärdet och en inmatning på 100 perioder för Slow Moving Average ndash ser vi att strategin handlas med vad som verkar vara lite mer konsistens. Medan strategin bara tjänat en måttlig mängd mer med trendfiltret (nettovinst på backtestet med Trend Filter är nu på 470,10 eller 9,4 på startkapital), noterar din uppgift att nedtagsperioderna verkar mindre våldsamma och oregelbundna på ny kapitalkurva. Men om vi ville ta det ett steg längre Många handlare gillar att begränsa riskbeloppet på positioner som de öppnar. Detta är mycket standard med Breakout trading ndash som falska Breakouts (tider vilket pris tränger in motstånd, men kommer strax tillbaka) kan vara rikligt. Genom att lägga till en stop ndash kan handlaren eventuellt mildra skadorna på lsquofalsersquo Breakouts samtidigt som de möjliggör de positioner som lönsamt fortsätter att springa. Genom att lägga till stopp och gränser kan näringsidkaren nu beräkna sin risk på en ndash-position, vilket säkerställer att risken för att ta på sig nya positioner kommer att kompenseras på ett adekvat sätt av det belopp som de potentiellt kan vinna. Med ett standard 1: 2 Risk-Reward-förhållande (som förespråkas som ett minimum för denna Trading Style i DailyFX Trading Course) ser vi förbättringen av Breakouts-strategins historiska prestanda. Strategin använder nu 25 pipstopp och ett 50 pip vinstmål på varje position som öppnas. Strategin gav oss nu en övergripande övergripande prestation, vilket ger en omprövad nettovinst över 100 högre än vår breakout-strategi med ett trendfilter, och nästan 200 mer än att använda enkla priskanaler. Och kanske ännu mer attraktiva, strategin nu back-testar med konsistensen av vad många näringsidkare söker. Denna strategi har blivit helt automatiserad för Strategy Trader-plattformen, och den är helt gratis tillgänglig för alla som är intresserade. Detta är en av de många strategierna som finns i ldquoFree Trading Strategies, rdquo finns inom forumet för DailyFX dedikerad specifikt till Strategy Trader-plattformen. Du är mer än välkommen att ladda ner, testa och handla med denna strategi, liksom många andra. Vänligen följ länkarna nedan för mer information: DailyFX Trading Strategies: Gratis Trading Strategies: Bästa Moving Average för Day Trading Varför Flytta Genomsnitt är bra för Day Trading Hålla saker Enkel Day trading är ett snabbt spel. Du kan vara handfull på en sekund och sedan ge tillbaka alla dina vinster strax därefter. Som näringsidkare behöver du ett rent sätt att förstå när ett lager trendar och när sakerna har vridit det värre. När man analyserar marknaden, vilket bättre sätt att mäta trenden än ett glidande medelvärde Först är indikatorn bokstavligen på diagrammet, så du behöver inte skanna någon annanstans på din skärm och för det andra är det lätt att förstå. Om priset rör sig i en viss riktning över x perioder kommer det glidande medlet att följa den riktningen. Till skillnad från andra indikatorer. som kräver att du utför ytterligare analys, är glidande medelvärdet rent och till den punkten. I dagshandeln kan möjligheten att fatta snabba beslut utan att utföra ett antal manuella beräkningar göra skillnaden mellan att lämna dagen en vinnare eller att förlora pengar. Om du går Lång eller Kort Flyttande medelvärden ger dig också ett enkelt men ändå effektivt sätt att veta vilken sida av marknaden du bör handla. Om aktien för närvarande handlar under ett glidande medelvärde bör du tydligt bara ta en kort position omvänd, om aktien trender högre än du borde ange lång. När ett lager är under dess 10-års glidande medelvärde under inga omständigheter kommer jag att ta en lång position. Jag vet, jag vet att alla dessa begrepp är grundläggande och det är skönheten i det hela, dagens handel ska vara lätt. Jag har ännu inte träffat en näringsidkare som effektivt kan tjäna pengar med hjälp av en miljonindikatorer. Bästa rörliga medelvärdet för daghandel Det finns bokstavligen ett oändligt antal glidande medelvärden. Det är viktat, enkelt och exponentiellt och för att göra saker mer komplicerade kan du välja vilken period du vill ha. Med så många alternativ, hur vet du vilken som är bäst Eftersom du tydligt läser denna artikel för ett svar, delar jag min lilla hemlighet. För dagens trading breakouts på morgonen är det bästa glidande medlet det 10-åriga enkla glidande medlet. Det här är var när du läser den här artikeln frågar du frågan varför Tja, det är enkelt först, om du är day trading breakouts på morgonen kommer du vilja använda en kortare period för ditt genomsnitt. Orsaken är att du måste följa prisåtgärderna noga, eftersom breakouts sannolikt kommer att misslyckas. Vänligen gör dig själv en tjänst och aldrig placera ett 50-årigt eller 200-årigt glidande medelvärde på ett 5-minuters diagram. När du befinner dig med större perioder är detta ett tydligt tecken, du är obehaglig med idén om aktiv handel. Nu tillbaka till varför 10-års glidande medelvärdet är det bästa är det en av de mest populära glidande medeltiderna. Den andra som kommer i en nära sekund är 20-tiden. Återigen är problemet med 20-års glidande medelvärdet att det är för stort för handelstopp. 10-års glidande medelvärde ger dig tillräckligt med utrymme för att låta ditt lager utvecklas, men det gör inte dig så bekväm att du ger bort vinster. I nästa avsnitt kommer vi att beskriva hur jag använder det 10-åriga enkla glidande medlet för att komma in i en handel. Så här använder du rörliga medelvärden för att skriva in en handel Så låt mig säga detta på framsidan, jag använder inte 10-års enkla glidande medelvärdet för att komma in i några affärer. Jag vet, det är helt motsägelsefullt för titeln på det här avsnittet, men jag anser att det är viktigt att täcka detta ämne. Om du köper pausen i ett rörligt medel kan det känna sig ändamålsenligt och komplett, men beståndet ständigt tillbaka testa sina glidande medelvärden. Nu när kurvan är borta, låt oss gräva in hur jag faktiskt går in i en handel. Nedan följer mina regler för trading breakouts på morgonen: Lager måste vara större än 10 dollar. Större än 40.000 aktier handlas var 5: e minut. Mindre än 2 från dess rörliga genomsnittliga volatilitet måste vara tillräckligt solid för att slå mitt 1,62 resultatmål. Kan inte ha ett antal Barer som är 2 i intervallet (högt till lågt) Jag måste öppna handeln mellan 9:50 och 10:10 am Jag måste lämna handeln senast kl 12.00. Stäng handeln om lagret stänger över eller under Dess 10-åriga glidande medel efter 11 am Om du är som mig låter dessa regler bra, men du behöver en visuell. Ovanstående är ett exempel på Day Trading Breakout från First Solar från 6 mars 2013. Beståndet hade en bra breakout med volym. Som du kan se hade börsen över 40 000 aktier per 5-minutersbar. hoppade på morgonen högt före 10:10 och var inom 2 av 10-års glidande medelvärdet. Här är ett annat exempel, men den här gången är den på korta sidan av handeln. Detta är ett Facebook-diagram från 13 mars 2013. Lägg märke till hur beståndet bröt morgonen låg på 9:50 bar och sköt sedan rakt ner. Volymen började också accelerera när beståndet rörde sig i önskad riktning tills det uppnådde vinstmålet. Detta är bokstavligen den enda inställningen jag handlar om. Jag tror på att hålla sakerna enkla och göra vad som gör pengar. Som sagt tidigare i denna artikel, märka hur det enkla glidande genomsnittet håller dig på höger sida av marknaden och hur det ger dig en färdplan för att avsluta handeln. Hur man använder rörliga medelvärden för att stoppa en handel I teorin när man köper en breakout kommer du att gå in i handeln över 10-års glidande medelvärde. Detta ger dig det wiggle-rummet du behöver om lageret inte bryts hårt i önskad riktning. Ovanstående diagram är det klassiska breakout-exemplet, men låt mig ge dig några som inte är så rena. Ovanstående diagram är från First Solar (FSLR) från och med 10 april 2013. Beståndet hade en felaktig uppdelning på morgonen och knäppte sedan tillbaka till 10-års glidande medelvärde. Detta är ditt första tecken på att du har ett problem, eftersom beståndet inte rörde sig i önskad riktning. Om ditt lager misslyckas, kommer 10-års glidande medelvärde att ge ett misslyckat värde för att du ska kunna mäta ditt lager. Fortsatt fortsatte FSLR i sina spår vid 10-års glidande medelvärde och återvände endast igen för att handla sidledes. Vid den här tiden vet du att något är fel men du väntar tills lagret stänger över det glidande genomsnittet eftersom du aldrig vet hur saker kommer att gå. Hur man använder rörliga medelvärden för att avgöra om en handel fungerar Du måste veta när du ska hålla dem och när de ska vikas. Om vi ​​alla skulle kunna tillämpa denna logik på företag och liv, skulle vi alla gå mycket längre framåt. På marknaden tror jag att vi naturligtvis letar efter det perfekta exemplet på vår handelsinstallation. I verkligheten. Majoriteten av handeln kommer varken att fungera eller misslyckas, de kommer bara att utföra. Eftersom jag handlar utbrott måste det rörliga genomsnittet alltid trenden i en riktning. För mig vet jag att det är dags att höja varningsflaggan när 10-års glidande medel går platt eller beståndet bryter mot glidande medel före kl 11. Varför jag inte åker i genomsnittet innan jag får 100 e-postmeddelanden som spränger mig för den här, låt mig kvalificera titeln på det här avsnittet. Ja, du kan tjäna pengar så att ditt lager kan handlas högre så länge det inte stänger under det glidande genomsnittet. För mig kunde jag aldrig göra konsekvent betydande vinster med denna tillvägagångssätt näringsdag. Det fanns en tid innan automatiserade handelssystem var aktier rörda på ett linjärt sätt. Men med de komplexa handelsalgoritmerna och de stora hedgefonderna på marknaden går aktierna i ojämna mönster. Par att med det faktum att du är daghandel breakouts, det bara förenar den ökade volatiliteten du kommer att möta. Så, för att undvika allt fram och tillbaka på marknaden, skulle jag ha ett 2 vinstmål. I genomsnitt skulle beståndet ha en kraftig återhämtning och jag skulle ge tillbaka majoriteten av mina vinster. För att motverka detta scenario, när mitt lager slog ett visst resultatmål skulle jag börja använda ett 5-års glidande medelvärde för att försöka låsa in mer vinst. Så det var antingen ge lagerrummet och ge tillbaka majoriteten av mina vinster eller dra åt stoppet för att stängas ut praktiskt taget omedelbart. Det var en ond cykel och jag råder dig att undvika denna typ av beteende. Jag började inte tjäna pengar på marknaden förrän jag började sälja till styrka och omfatta svaghet. Jag upptäckte att när jag skulle skanna marknaden efter exempel på mina handelsuppställningar skulle jag naturligtvis dra in mot handelar som var perfekta i alla avseenden: rena utbrott, hög volym och b-line-rörelser på 4 till 7. Så på en nivå tränade mig själv på en undermedveten nivå för att förvänta sig dessa typer av vinster på varje handel. Denna typ av tänkande ledde till mycket frustration och otaliga analyser. Där jag äntligen landade och du kan se från handelsreglerna som jag lade fram i den här artikeln var att titta på alla mina historiska affärer och se hur mycket vinst jag hade i mina positioner. Jag märkte i genomsnitt att jag hade två procent vinst någon gång under handeln. Jag tog det ett steg längre och minskade det till det gyllene förhållandet på 1.618 eller 1.62 för att öka mina odds. Varför behöver du använda standardrörelsevärdet? Teknisk analys är tydligt min valmöjlighet när det gäller att handla marknaderna. Jag är en fast tro på Richard Wyckoff-metoden för teknisk analys och han predikade om att inte fråga om tips eller titta på nyheterna. Allt du behöver veta om din handel finns i diagrammet. En sak som jag försökte göra tidigt i min handels karriär var att slänga ut marknaden. Vad jag menar med det här är att jag skulle ta till exempel det 10-åriga enkla glidande medlet och säga till mig själv är ett enkelt glidande medel inte tillräckligt sofistikerat. Detta skulle leda mig till att använda något mer färgstarkt som ett dubbel exponentiellt glidande medelvärde och jag skulle ta det ett steg längre och förskjuta det med x perioder. Om du läser detta och har ingen aning, vad jag pratar om då bra för dig. Vad jag gjorde i mitt eget sinne med det dubbla exponentiella glidande medlet och några andra speciella tekniska indikatorer var att skapa ett verktygssätt anpassade indikatorer för att handla marknaden. Jag trodde att om jag tittade på marknaden ur ett annat perspektiv skulle det ge mig kanten som jag behövde vara framgångsrik. Tja, det här kunde inte ha varit den längsta saken från sanningen. Marknaden är ingenting annat än manifestationen av människors förhoppningar och drömmar. Till den punkten, om majoriteten av människor använder det enkla glidande medlet så behöver du göra detsamma så att du kan se marknaden genom dina motståndares ögon. Krigskonst säger det bäst i kapitel 3, så det sägs att om du känner dina fiender och känner dig själv kan du vinna hundra strider utan en enda förlust. Om du bara känner dig själv, men inte din motståndare, kan du vinna eller kanske förlora. Om du varken känner dig själv eller din fiende, kommer du alltid att äventyra dig själv. Vanliga misstag vid användning av rörliga medelvärden genom att flytta genomsnittliga övergångar för att skriva in en handel Många flyttande genomsnittliga handlare kommer att använda övergången av medelvärdena som en beslutspunkt för en handel och inte pris - och volymåtgärden på diagrammet. Till exempel, hur många gånger har du hört någon säga 5-tiden bara korsat över 10-års glidande medelvärde så vi borde köpa Den här åtgärden i sig betyder mycket liten. Tänk på det, vilken betydelse håller det här för beståndet? Tror du inte att en glidande genomsnittlig korsning av 5-periodens och 10-tiden kommer att innebära mycket olika saker för olika symboler? Jag minns på en gång Jag skrev lätt språkkod för att flytta genomsnittliga korsningar i TradeStation. Jag sprang tillbaka tester på några lager och resultaten där stjärnan. Jag var bara säker på att jag hade ett vinnande system då verkligheten på marknaden satt in. Lagren började handla i olika mönster och de två glidande medelvärdena som jag använde började ge falska signaler. Därför, överhuvudtaget, övergav jag det systemet och flyttade mer mot pris - och volymparametrarna som beskrivits tidigare i den här artikeln. Använd inte populära rörliga medelvärden Använd inte populära glidande medelvärden är ett säkert sätt att misslyckas. Vad är meningen med att titta på någonting om du är den enda som tittar på att jag inte kommer att slå den här till döds sedan vi täckte den tidigare i den här artikeln. Använda mer än ett rörande medelvärde Som en daghandlare. När du arbetar med breakouts vill du verkligen begränsa antalet indikatorer du har på din bildskärm. Jag har sett handlare med upp till 5 medelvärden på skärmen samtidigt. Enligt min åsikt är det bättre att vara en mästare på ett glidande medelvärde än en lärling av dem alla. Om du inte tror på mig var det en studie som publicerades i augusti 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan och Jared Cahan som gav en detaljerad analys av handelsvinster vid användning av indikatorer. Studien uppgav: Även om vi inte kan utesluta möjligheten att dessa handelsregler komplimangerar andra marknadstimingstekniker eller att handelsregler som vi inte testar är lönsamma visar vi att över 5000 handelsregler inte lägger till värde utöver vad som kan förväntas av en slump när de används isolerat under den tidsperiod vi anser. Jag är inte redo att kasta ut alla tekniska indikatorer i min verktygslåda baserat på denna studie, men försök inte att vända dina indikatorer till genionen i en flaska. Ständigt ändra de rörliga genomsnittsvärdena du använde Det var en punkt där jag provade 10-års glidande medelvärde under några veckor, sedan bytte jag över till 20-tiden, då började jag förskjuta de glidande medelvärdena. Denna rättegångsperiod fortsatte i månader. I slutet av det, hur tror du att mina resultat visade sig? Gör dig själv en tjänst, välj ett glidande medelvärde och håll fast vid det. Med tiden kommer du att börja utveckla ett angeläget öga för hur du tolkar marknaden. Kom ihåg att slutspelet handlar inte om att vara rätt, men mer om att veta hur man läser marknaden. Använda rörliga medelvärden för att mäta risken för din handel 10-års glidande medelvärde är ett bra verktyg för att veta när ett lager passar min riskprofil. Det mest jag är villig att förlora på någon handel är 2 och som du läste tidigare i denna artikel kommer jag att använda 10-års glidande medelvärdet som ett medel för att stoppa min handel. En sak som jag gillar att göra är att se hur långt mitt lager för närvarande handlar från sitt 10-åriga enkla glidande medelvärde. Om mitt lager är 4 över det glidande genomsnittet, tar jag inte den långa handeln. Jag kan inte gå in i positionen med att veta att jag redan utsätter mig för 4 risker, vilket är dubbelt mitt maximala smärtpunkt. Nedanstående diagram är från NFLX den 23 april 2013. Vissa av er kanske tittar på det här diagrammet och tänker wow, beståndet är uppe 22 och med hög volym. För mig när jag tittar på Netflix är allt jag ser en börshandling en hel sex procent bort från det enkla glidande genomsnittet när det var dags för mig att dra avtryckaren. Eftersom jag använder glidande medelvärdet som min vägledare för att stoppa handeln är det för mycket risk för att jag går in i en ny position. Nästa gång du tittar på diagram, försök att tänka på det enkla rörliga genomsnittsvärdet som en riskmätare och inte bara en nedslagsindikator. Att sätta allt ihop Låt oss prata genom en hel handel så att vi kan se hur man effektivt handlar dag med ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. Det första du behöver bestämma är volatiliteten du handlar för att fastställa dina vinstmål. Kom ihåg att din aptit för volatilitet måste vara i direkt proportion till ditt vinstmål. För en djupare dyka på volatilitet läs artikeln - hur man handlar volatilitet. För mig handlar jag breakouts på en 5-minutersperiod med hög volatilitet. Ovanstående diagram över United Health Group från 422013 har alla de rätta ingredienserna för mitt system. Det finns tung volym vid pausen. Aktien ger mycket lite tillbaka på första retracement och bryter högt mellan tiden 9:50 och 10:10 am. Slutligen är det rörliga genomsnittet inom 2 av aktiekursen, så jag kan ge lageret lite wiggle rum. Baserat på denna inställning borde jag dra avtryckaren Svaret är ja, men jag visar med vilseledande dig en handel som misslyckats. Det finns tillräckligt med bloggar där ute, pumpsystem och strategier som fungerar felfritt. Breakouts kommer att misslyckas större delen av tiden. Du försöker helt enkelt begränsa din risk och kapitalisera på dina vinster. I det här exemplet slog lagret ut till nya höjder och vände sedan om och blev platt. När du såg ljusstakarna börjar flyta i sidled och 10-års glidande medelvärde rulla över, var det dags att börja planera din exitstrategi. Tro på min breakout-metodik skulle jag ha väntat fram till kl 11 och eftersom lagret var något under 10-års glidande medelvärde skulle jag ha gått ut med ca en procent förlust. I sammanfattning Flyttande medelvärden är inte den heliga handelskursen, men om de används ordentligt kan du hjälpa dig att mäta när du ska avsluta en handel och också bidra till att begränsa din risk. Resten min vän är upp till dig och hur bra kan du analysera marknaden. Om du inte får något annat ur den här artikeln, kom ihåg att mindre är mer och att fokusera på att bli en mästare på ett glidande medelvärde. Relaterade inlägg